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Rendiconto Finanziario

 

 

 Rendiconto Finanziario

       
  (Euro /.000) 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018
       
  A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 18.043 24.006
       
  B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:
  Utile (perdita) del periodo 7.042 8.151
  Ammortamenti e riduzioni di valore 9.355 6.315
  Accantonamenti (Rilasci) 1.770 2.732
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività non correnti (350) 8
  Svalutazioni di attività disponibili per la vendita - 1.214
  Risultato netto della gestione finanziaria 345 556
  Imposte 1.963 2.293
  Variazione fondi rischi ed oneri (1.012) (1.097)
  Variazione altre attività e passività (5.004) 1.191
  Variazione delle imposte differite 1.039 1.529
  Variazione dei crediti commerciali 2.017 (651)
  di cui parti correlate: - 55
  Variazione delle rimanenze (2.186) (4.956)
  Variazione dei debiti commerciali 3.066 1.707
  di cui parti correlate: (193) 223
  TOTALE 18.045 18.992
       
  C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
  Investimenti in:    
  - Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (15.644) (9.411)
  di cui parti correlate: (470) (919)
  - Acquisizioni al netto della cassa acquisita (231) -
  - Crediti finanziari (8) 6
  Realizzo delle attività non correnti 1.487 52
  TOTALE (14.396) (9.353)
       
  D) FREE CASH FLOW (B+C) 3.649 9.639
       
  E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
  Accensione di debiti finanziari 21.785 5.000
  Rimborso di debiti finanziari (9.781) (9.462)
  Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (425) (1.789)
  Flusso in uscita per IFRS 16 (1.190) -
  Imposte pagate (2.183) (3.744)
  Interessi pagati (756) (1.491)
  Interessi incassati 93 691
  Vendita (acquisto) azioni proprie - (156)
  Variazione delle riserve di patrimonio netto - 487
  Dividendi distribuiti (4.599) (5.040)
  TOTALE 2.944 (15.504)
       
  F) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE CONTINUATIVE (D+E) 6.593 (5.865)
       
  G) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie (209) (98)
       
  H) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (F+G) 6.384 (5.963)
       
  I) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+H) 24.427 18.043

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