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Rendiconto Finanziario

                              Principali dati consolidati      Dati per settore   Situazione patrimoniale finanziaria Conto economico Rendiconto finanziario  
             

 Rendiconto Finanziario

       
  (Euro /.000) 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
       
  A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 20.477 24.602
       
  B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:    
  Utile (perdita) del periodo 6.864 3.948
  Ammortamenti 7.890 6.209
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di Attività Non Correnti (34) 101
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di Attività Disponibili Per La Vendita (187) (486)
  Risultato netto della gestione finanziaria 2.244 818
  Imposte 4.067 2.080
  Variazione fondi rischi ed oneri (806) 421
  Variazione altre attività e passività (453) 221
  Variazione delle imposte differite (1.909) (1.260)
  Variazione dei crediti commerciali 525 2.736
  di cui parti correlate: 59 (110)
  Variazione delle rimanenze 531 1.040
  Variazione dei debiti commerciali 2.605 79
  di cui parti correlate: 44 (6)
  TOTALE 21.337 15.907
       
  C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
  Investimenti in:    
  - Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (5.641) (2.965)
  di cui parti correlate: (168) (168)
  - Partecipazioni e titoli 133 5
  - Acquisizioni al netto della cassa acquisita 0 0
  - Crediti finanziari 59 (33)
  Realizzo delle attività non correnti 94 9
  TOTALE (5.355) (2.984)
       
  D) FREE CASH FLOW (B+C) 15.982 12.923
       
  E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    
  Accensione di debiti finanziari 11.000 0
  Rimborso di debiti finanziari (13.507) (11.853)
  Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (5.987) (4.199)
  Imposte pagate (1.903) (906)
  Interessi (pagati) (520) (898)
  Interessi (incassati) 125 0
  Vendita azioni proprie 1.129 0
  Variazione delle riserve di patrimonio netto 1.505 428
  Dividendi distribuiti (3.600) 0
  TOTALE (11.758) (17.428)
       
  F) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE CONTINUATIVE (D+E) 4.224 (4.505)
       
  G) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE DISPONIBILI PER LA VENDITA - 626
       
  H) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie (695) (246)
       
  I) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (F+G+H) 3.529 (4.125)
       
  J) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+I) 24.006 20.477

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