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Rendiconto Finanziario

 

 

 Rendiconto Finanziario

       
  (Euro /.000) 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020
       
  A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 41.943 24.427
       
  B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:
  Utile (perdita) del periodo 13.692 4.353
  Ammortamenti e riduzioni di valore 8.069 8.151
  Accantonamenti (Rilasci) 2.231 2.684
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività non correnti 12 6
  Risultato netto della gestione finanziaria 286 1.815
  Imposte 4.126 682
  Variazione fondi rischi ed oneri (1.219) (1.009)
  Variazione altre attività e passività 1.759 2.066
  Variazione delle imposte differite (26) 2.551
  Variazione dei crediti commerciali (4.267) (1.774)
  di cui parti correlate: (64) (4)
  Variazione delle rimanenze (8.216) 1.702
  Variazione dei debiti commerciali 10.931 (4.274)
  di cui parti correlate: (171) 153
  TOTALE 27.378 16.953
       
  C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
  Investimenti in:    
  - Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (8.906) (6.003)
  di cui parti correlate: (188) (247)
  - Partecipazioni e titoli 1 1.050
  - Crediti finanziari 5 -
  Realizzo delle attività non correnti 93 12
  TOTALE (8.807) (4.941)
       
  D) FREE CASH FLOW (B+C) 18.571 12.012
       
  E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
  Accensione di debiti finanziari 787 18.000
  Rimborso di debiti finanziari (11.099) (10.604)
  Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (3.224) 1.040
  Flusso in uscita per IFRS 16 (1.246) (1.278)
  Imposte pagate (1.223) (656)
  Interessi pagati (719) (1.089)
  Interessi incassati 64 59
  Dividendi distribuiti (8.480) -
  TOTALE (25.140) 5.472
       
  F) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE CONTINUATIVE (D+E) (6.569) 17.484
       
  G) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie 349 32
       
  H) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (F+G) (6.220) 17.516
       
  I) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+H) 35.723 41.943

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