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Rendiconto Finanziario

 

 

 Rendiconto Finanziario

       
  (Euro /.000) 31 dicembre 2020 31 dicembre 2019
       
  A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 24.427 18.043
       
  B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:
  Utile (perdita) del periodo 4.353 7.042
  Ammortamenti e riduzioni di valore 8.151 9.355
  Accantonamenti (Rilasci) 2.684 1.770
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività non correnti 6 (350)
  Risultato netto della gestione finanziaria 1.815 345
  Imposte 682 1.963
  Variazione fondi rischi ed oneri (1.009) (1.012)
  Variazione altre attività e passività 2.066 (5.004)
  Variazione delle imposte differite 2.551 1.039
  Variazione dei crediti commerciali (1.774) 2.017
  di cui parti correlate: (4) -
  Variazione delle rimanenze 1.702 (2.186)
  Variazione dei debiti commerciali (4.274) 3.066
  di cui parti correlate: 153 (193)
  TOTALE 16.953 18.045
       
  C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
  Investimenti in:    
  - Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (6.003) (15.644)
  di cui parti correlate: (247) (470)
  - Partecipazioni e titoli 1.050 -
  - Acquisizioni al netto della cassa acquisita - (231)
  - Crediti finanziari - (8)
  Realizzo delle attività non correnti 12 1.487
  TOTALE (4.941) (14.396)
       
  D) FREE CASH FLOW (B+C) 12.012 3.649
       
  E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
  Accensione di debiti finanziari 18.000 21.785
  Rimborso di debiti finanziari (10.604) (9.781)
  Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti 1.040 (425)
  Flusso in uscita per IFRS 16 (1.278) (1.190)
  Imposte pagate (656) (2.183)
  Interessi pagati (1.089) (756)
  Interessi incassati 59 93
  Dividendi distribuiti - (4.599)
  TOTALE 5.472 2.944
       
  F) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE CONTINUATIVE (D+E) 17.484 6.593
       
  G) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie 32 (209)
       
  H) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (F+G) 17.516 6.384
       
  I) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+H) 41.943 24.427

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