it
it

Rendiconto Finanziario

                              Principali dati consolidati      Dati per settore   Situazione patrimoniale finanziaria Conto economico Rendiconto finanziario  
             

 Rendiconto Finanziario

       
  (Euro /.000) 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017
       
  A) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 24.006 20.477
       
  B) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DEL PERIODO:    
  Utile (perdita) del periodo 8.151 6.864
  Ammortamenti 6.315 7.890
  Accantonamenti (Rilasci) 2.732 4.614
  (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività non correnti 8 (34)
  Svalutazioni di attività disponibili per la vendita 1.214 (187)
  Risultato netto della gestione finanziaria 556 2.244
  Imposte 2.293 4.067
  Variazione fondi rischi ed oneri (1.097) (2.126)
  Variazione altre attività e passività 1.191 (453)
  Variazione delle imposte differite 1.529 (1.839)
  Variazione dei crediti commerciali (651) 222
  di cui parti correlate: 55 59
  Variazione delle rimanenze (4.956) (2.443)
  Variazione dei debiti commerciali 1.707 2.605
  di cui parti correlate: 223 44
  TOTALE 18.992 21.424
       
  C) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
  Investimenti in:    
  - Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (9.411) (5.641)
  di cui parti correlate: (919) (168)
  - Partecipazioni e titoli 0 136
  - Crediti finanziari 6 59
  Realizzo delle attività non correnti 52 94
  TOTALE (9.353) (5.352)
       
  D) FREE CASH FLOW (B+C) 9.639 16.072
       
  E) DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    
  Accensione di debiti finanziari 5.000 11.000
  Rimborso di debiti finanziari (9.462) (13.507)
  Incremento (decremento) di debiti finanziari correnti (1.789) (5.987)
  Imposte pagate (3.744) (1.903)
  Interessi (pagati) (1.491) (520)
  Interessi incassati 691 125
  Vendita (acquisto) azioni proprie (156) 1.129
  Variazione delle riserve di patrimonio netto 487 1.415
  Dividendi distribuiti (5.040) (3.600)
  TOTALE (15.504) (11.848)
       
  F) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE CONTINUATIVE (D+E) (5.865) 4.224
       
  G) FLUSSO MONETARIO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE DISPONIBILI PER LA VENDITA - -
       
  H) Differenze cambi da conversione su disponibilità monetarie (98) (695)
       
  I) VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' MONETARIE (F+G+H) (5.963) 3.529
       
  J) DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+I) 18.043 24.006

Interessato a conoscere di più
i prodotti e le soluzioni GEFRAN?
Iscrivi alla newsletter.